2022年度
【资料图】
募集资金存放与使用情况专项报告
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募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2276 号）核准，公司以非公开方式向 15 名特定对象发行人民币普通股(A股) 20,180,400 股，发行价格为人民币 30.61元/股，募集资金总额为人民币 617,722,044.00 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币 16,894,423.87 元后，募集资金净额为人民币 600,827,620.13 元。已由安信证券股份有限公司于 2020年 4月 28日汇入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（账号 97160078801400001894）、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部（账号 631979487）和招商银行股份有限公司上海分行川北支行（账号 121921526810704）的人民币账户，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA12489 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用情况
截至 2022年 12月 31日止，本公司累计使用募集资金 60,082.76万元，其中各项目使用情况及金额如下：
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| 项目名称 | 募集资金计划投资金额（万元） | 2022年度使用金额（万元） |
| 实体商业线下数据采集网络建设项目 | 30,082.76 | 384.50 |
| 大数据运营管理中心建设项目 | 20,000.00 | |
| 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 承诺投资项目小计 | 60,082.76 | 384.50 |
| 节余募集资金永久性补充流动资金 | 25,667.90 | |
| 60,082.76 | 26,052.40 |
(三) 募集资金年末余额
截至 2022年 12月 31日止，募集资金使用及结余情况如下：
公司于 2021年 9月 14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“大数据运营管理中心建设项目”结项，并将于上海银行股份有限公司卢湾支行开立的募集资金专户的节余募集资金 32,567,413.54元及结余现金管理收益及利息收入1,300,706.40元永久性补充流动资金，公司已于 2021年办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
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| 账户名称 | 账号 | 状态 |
| 汇客云（上海）数据服务有限公司 | 03004128949 | 注销 |
| 汇纳科技股份有 | 121921526810704 | 注销 |
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| 账户名称 | 账号 | 状态 |
| 限公司 | ||
| 汇纳科技股份有限公司 | 631979487 | 注销 |
| 汇纳科技股份有限公司 | 97160078801400001894 | 注销 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年 5月 7日，第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 36,333,933.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于汇纳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA12857号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年 5月 7日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
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2021年 4月 26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2022年 12月 31日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司于 2021年 9月 14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“大数据运营管理中心建设项目”结项，并将于上海银行股份有限公司卢湾支行开立的募集资金专户的节余募集资金 32,567,413.54元及结余现金管理收益及利息收入1,300,706.4永久性补充流动资金，公司已于 2021年办理完毕相关募集资金专户的销户手续。
公司于 2022年 4月 24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“实体商业线下数据采集网络建设项目”予以终止，并将于民生银行开立的募集资金专户的节余募集资金 156,712,687.27元及结余现金管理收益及利息收入7,966,121.16元永久性补充流动资金；将于招商银行开立的募集资金专户的节余募集资金 99,966,353.67元及结余现金管理收益及利息收入 6,155,092.69元永久性补充流动资金。公司已于 2022年 5月 17日召开 2021年度股东大会审议通过了上述议案，并于 2022年 7月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023年 4月 20日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
汇纳科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：汇纳科技股份有限公司 2022年度 单位： 人民币万元
| 60,082.76 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 |
| 否 | 70,000.00 | 30,082.76 | 384.50 | 4,414.86 | 14.68% | 2022年 4月 24日 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,743.26 | 83.72% | 2021年 9月 14日 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 2020年 5月 20日 | 不适用 | 不适用 | |
| 100,000.00 | 60,082.76 | 384.50 | 31,158.12 | |||||
| 25,667.90 | 28,924.64 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 100,000.00 | 60,082.76 | 26,052.40 | 60,082.76 |